NVIDIA против Apple: Сравнение акций

В мире технологических акций NVIDIA (NVDA) и Apple (AAPL) занимают лидирующие позиции, но их бизнес-модели и инвестиционные профили существенно различаются. Давайте сравним эти две компании по ключевым параметрам.  

1. Как зарабатывают NVIDIA (NVDA) и Apple (AAPL)

NVIDIA – лидер в производстве графических процессоров (GPU), которые используются в:

  - Игровой индустрии (GeForce)  
  - Искусственном интеллекте и машинном обучении (чипы для дата-центров)  
  - Автомобильной промышленности (автономные системы)  
  - Криптовалютном майнинге (ранее было значимым фактором)  

Apple – технологический гигант с диверсифицированным портфелем:

  - iPhone (основной источник дохода)  
  - Mac, iPad, Apple Watch, AirPods  
  - Услуги (Apple Music, iCloud, App Store, подписки)  
  - Развитие AR/VR (Apple Vision Pro)  

2. Финансовые показатели NVIDIA и Apple (01.06.2025)

                                                                     NVIDIA (NVDA)                Apple (AAPL)       

Рыночная капитализация  (01.06.2025)     ~$3,85 трлн               ~$3,06 трлн  
Выручка                                                         ~$148,5 млрд            ~$400 млрд   
Чистая прибыль                                            ~$44,1 млрд              ~$95,3 млрд  
P/E (TTM)                                                        ~49(завышен)          ~32(умеренный)    

Рыночная капитализация  NVIDIA благодаря радужным прогнозам растет семимильными шагами и акции NVDA по данному показателю снова вышли на первое место в мире, а AAPL опускается лишь на третье место.

Однако стоит обратить внимание: что AAPL в разы опережает своего конкурента и по выручке и по чистой прибыли и акции производителя айфона несколько ближе к их реальной стоимости.

3. Рост и перспективы компаний

NVIDIA 

выигрывает от:

  - Взрывного спроса на ИИ-чипы (H100, Blackwell)  
  - Развития облачных вычислений (партнерство с Microsoft, Google, Amazon)  
  - Автомобильного рынка (автопилоты)

риски:

конкуренция (AMD, собственные чипы крупных компаний), цикличность полупроводникового рынка.  

Apple

Плюсы:

  - Продаж iPhone (половина выручки)  
  - Роста сервисного бизнеса (устойчивый денежный поток)  
  - Успеха новых продуктов (Vision Pro, AI-интеграция в iOS)

 Риски:

замедление роста, регуляторные давления (ЕС, США), конкуренция в Китае.  

4. Динамика акций

Скриншоты графиков с сайта investing.pro

- NVIDIA – взрывной рост  (+600% с 2023 года), но высокая волатильность.  
- Apple – более плавный рост, но стабильность и устойчивость.  

Обе компании – лидеры своих отраслей, но с разными профилями риска. NVIDIA – ставка на будущее ИИ, Apple – "тихая гавань" с устойчивым денежным потоком. Оптимальный вариант – диверсификация между ними.

Далее: S&P 500, Nasdaq и Dow Jones: Сравнение роста индексов 2024

            ТОП 5 акций на фондовом рынке Китая