Почему торговый бот не приносит прибыли?

19.02.2024
от BizInvest
Появление технологий автоматизации торговли на криптовалютных и на фондовых биржах радикально изменило подходы трейдеров к торговле вообще. Одним из таких нововведений является торговый бот, который использует алгоритмы для автоматизации торговых решений. Обещая более эффективное получение прибыли, торговые боты быстро завоевали популярность среди трейдеров. Однако, несмотря на их широкое использование, многие задаются вопросом, почему эти торговые боты не всегда приносят желаемую прибыль. Автор данной статьи лично опробовал разные стратегии автоматизированной торговли на разных криптобиржах, однако обещанного эффекта "Вау" не ощутил. В этой статье мы обсудим основные причины этого явления и предоставим трейдерам идеи для оптимизации своих торговых стратегий.
 

Причина 1: волатильность и непредсказуемость рынка

 
Финансовые рынки известны своей волатильностью и непредсказуемостью. Это мешает торговым ботам постоянно получать прибыль. Хотя торговые боты могут анализировать исторические тенденции и делать прогнозы на основе этих данных, они не могут учитывать непредвиденные рыночные события, которые могут вызвать внезапные изменения цен. Это может привести к тому, что бот примет неправильные решения, что приведет к убыткам вместо прибыли.
 
Снимок экрана 2024-02-19 в 20.28.10
Так выглядит настройка торгового бота для ИИ или ручной торговли биржи Bybit
 

Причина 2: Неадекватная конструкция алгоритма

 
Эффективность торгового бота во многом зависит от качества используемого им алгоритма. Плохо спроектированный алгоритм может быть не в состоянии точно анализировать рыночные данные и принимать правильные торговые решения. Например, он может полагаться на один индикатор, который может вводить в заблуждение, или может не учитывать важные факторы, такие как новостные события или настроения рынка. Такие ограничения мешают боту получать стабильную прибыль. На самом деле здесь исскуственному интеллекту не обойтись без участия более гибкого человеческого мозга.
 

Причина 3: переобучение

 
Переоснащение происходит, когда торговый бот предназначен для хорошей работы с определенным набором исторических данных, но плохо работает с новыми данными. Это связано с тем, что алгоритм был оптимизирован для слишком точного соответствия историческим данным, что делает его чувствительным к незначительным колебаниям, которые могут быть неактуальны в реальных торговых ситуациях. В результате бот может генерировать впечатляющие результаты тестирования на исторических данных, но не приносить прибыль при реальной торговле. Однако, задуматься, для чего тогда вообще нужна роботизированная торговля, если человеку для корректной работы бота нужно его бесконечно обучать?
 

Причина 4: Высокая конкуренция

 
На сегодняшних высококонкурентных финансовых рынках многие трейдеры используют торговых ботов, чтобы получить преимущество. Эта возросшая конкуренция может помешать одному торговому боту постоянно превосходить рынок. Поскольку многочисленные боты используют схожие стратегии, вероятность получения устойчивой прибыли уменьшается по мере того, как все больше трейдеров борются за одни и те же возможности. Если все начнут торговать при помощи бота, преимущество снова будет у человека.
 

Причина 5: Отсутствие регулярных обновлений и обслуживания

 
Алгоритм торгового бота необходимо регулярно обновлять и поддерживать, чтобы оставаться актуальным в постоянно меняющихся рыночных условиях. Если создатель бота не предоставляет своевременных обновлений или поддержки, бот может устареть и стать менее эффективным в получении прибыли. Кроме того, отсутствие обслуживания может привести к техническим проблемам, в результате чего бот выйдет из строя или вообще перестанет работать.
 

Итого

 
Хотя торговые боты предлагают потенциал для автоматической прибыли, они не являются гарантированным путем к успеху на финансовых рынках. Волатильность рынка, неадекватная конструкция алгоритмов, переоснащение, высокая конкуренция и отсутствие регулярных обновлений и обслуживания — вот некоторые из ключевых факторов, которые могут помешать торговому боту получать стабильную прибыль. Чтобы увеличить шансы на успех, трейдерам необходимо тщательно выбирать своих торговых ботов и управлять ими, будучи в курсе рыночных условий и соответствующим образом корректируя свои стратегии.
 
Снимок экрана 2024-02-19 в 20.43.46
Просмотров: 70

Последние новости

Инвестиции в токены Finstore: кто в зоне риска?

О сервисе для покупки токенов предприятий Finstore, "дочке" ...

Freedom Finance Europe: подарки в апреле!

Брокер Freedom Finance Europe Ltd сообщает, что уже в ближай...

Северный берег: Emaar Properties покидает проект?

В современном мире города играют ключевую роль в формировани...

ТОП 10 акций фондового рынка Беларуси в 1 квартале 2024 года

В начале года BizInvest рассказывал о самых популярных акция...