Торговые боты: виды, возможности и риски

В мире криптовалютной торговли автоматизация и роботизированная торговля становится все более популярной.

С одной стороны торговые боты позволяют трейдерам оптимизировать свои стратегии и минимизировать риски, с другой – отдают вашу торговлю полнстью "в руки" олгоритмической торговле, которая обучалась лишь только на предыдущем опыте и не имеет возможности заглядывать в будущее.

В этой статье мы рассмотрим возможности торговых ботов на примере биржи Bybit, хотя для этого можно использовать и любую другую биржу, позволяющую торговать при помощи встроенных инструментов алгоритмической торговли.

Но для начала напомним, что Инвестиции в ценные бумаги, криптовалюту и другие финансовые инструменты всегда сопряжены с риском потери вашего капитала

Что такое торговые боты?

Торговые боты — это программное обеспечение, которое автоматически выполняет сделки на основе заданных алгоритмов и стратегий.

Боты могут работать круглосуточно, анализируя рынок и совершая сделки без участия человека. В отличие от фондового рынка, дающего доступ к торговле активами лишь только во время работы фондовых бирж, применение ботов особенно полезно в криптовалютной торговле, где рынок работает 24/7 и может быть очень волатильным.

Какую биржу выбрать?

Для выбора криптовалютной биржи для роботизированной торговли основными критериями будут:

1. низкие комиссии, часто завышенные комиссии могут свести на нет даже достаточно успешную торговлю;
2. высокую ликвидность;
3. надежность платформы для торговли.

И также биржа должна в принципе предоставлять интегрированные решения для автоматической торговли.

ТОП бирж для торговли деривативами по версии coinmarketcap:

Виды торговых ботов на Bybit

1. Grid-боты: Эти боты создают определенное количество ордеров выше и ниже текущей цены актива. Эти ордера на покупку и продажу находятся через определенные расстояния друг от друга и формируют так называемые «сетки».Бот автоматически исполняет ордера, когда цена достигает заданного уровня, что позволяет извлекать прибыль из небольших колебаний цены.

В свою очередь Grid-боты подразделяются на фьючерсные и спотовые, то есть

2. DCA-боты (Dollar-Cost Averaging): Эти боты покупают активы на регулярной основе, независимо от их текущей цены.

Если Grid-бот устанавливает стоимость покупки или продажи актива, то для DCA-бота ориентиром будет являться время, через определенные промежутки которого будет происходить к примеру покупка актива с заданной периодичностью. Это помогает снизить влияние волатильности рынка и усреднить цену покупки.

3. Мартингейл-боты: автоматически размещают дополнительный ордер, когда рыночная цена увеличивается или уменьшается на определенный процент, пытаясь компенсировать все потери и в конечном итоге получить прибыль, когда рынок движется в вашу пользу.

По факту это стратегия ловли "падающих ножей", однако, учитывая  непредсказуемый характер рынка, стратегия является НАИБОЛЕЕ РИСКОВАННОЙ и может привести к более значительным потерям, если на вашем счету закончатся средства до того, как бот сможет возместить убытки, или если настройки бота не соответствуют текущим движениям рынка.

фьючерсный Grid-бот:

Преимущества использования торговых ботов

1. Автоматизация: Боты могут работать без перерывов, что позволяет трейдерам не пропускать выгодные возможности.

2. Скорость: Боты могут выполнять сделки за доли секунды, что особенно важно на волатильных рынках.

3. Эмоциональная нейтральность: Боты торгуют на основе алгоритмов, исключая человеческие эмоции, которые могут негативно влиять на торговлю.

Риски и ограничения

1. Технические сбои: Как и любое программное обеспечение, торговые боты могут сталкиваться с техническими проблемами.

2. Рыночные риски: Боты не могут предсказать все рыночные изменения, и их стратегии могут оказаться неэффективными в определенных условиях. Стоит с вниманием отнестись к данному пункту и пересматривать установленные стратегии время от времени.

3. Безопасность: Важно использовать только проверенные и надежные платформы и следить за безопасностью своих аккаунтов, используя такие инструменты защиты, как двухфакторную аутентификацию и другие.

Резюмируем

Торговые боты предоставляют трейдерам множество возможностей для автоматизации и оптимизации своих стратегий. Однако, как и любой инструмент, они требуют внимательного подхода и понимания рисков. Используя торговых ботов, трейдеры могут значительно повысить свою эффективность и минимизировать влияние человеческого фактора на торговлю.

Инвестиции в ценные бумаги, криптовалюту и другие финансовые инструменты всегда сопряжены с риском потери вашего капитала. Прогнозы и прошлые показатели не являются надежными показателями будущих показателей. Важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции. При необходимости составления портфеля инвестиционных инструментов вам следует обратиться за независимой инвестиционной консультацией к сертифицированному специалисту.

Далее: Сравнение криптобирж Binance и Bybit

Далее: Blockchain Life 2024 в Дубае